یکی از مزایای فراوان بازار فارکس این است که 24 ساعت شبانه روز برای معاملات باز است. برخلاف بازار سهام، بازار ارز بر اساس ساعات کاری عادی سه مرکز تجاری در مناطق زمانی مختلف عمل می کند. معامله گران این آزادی را دارند که بسته به علایق خاص خود، هر زمان که می خواهند معامله کنند.

به طور عینی، چیزی به نام بهترین زمان برای معامله فارکس برای یک معامله گر وجود ندارد - همه اینها به ترجیحات، اهداف و استراتژی های معاملاتی فردی بستگی دارد. در این مقاله، نگاهی خواهیم داشت به تأثیری که روز و شب در نقاط مختلف جهان بر جفت ارزهای مختلف - و به طور کلی، بر معاملات شما دارد. ما همچنین بر دو نیروی اساسی اصلی - عرضه و تقاضا - تمرکز خواهیم کرد تا بهترین زمان‌ها را برای تجارت فارکس برای شما شناسایی کنیم.
نقدینگی فارکس

نقدینگی - پیدا کردن طرف مقابل برای هر معامله - می تواند در برخی از بازارهای مالی مشکل ساز باشد، اما در فارکس نه. در حالی که نقدینگی هنگام انتخاب بهترین زمان از روز برای معامله در فارکس مهم نیست، برای دانش پیشینه لازم به ذکر است. بیشتر تاجران خرده‌فروشی با یک کارگزار بازارساز معامله می‌کنند که همیشه آماده و مایل به تکمیل سفارش برای آنها است.

در این موارد، تنها زمانی که ممکن است مشکل ایجاد شود، زمانی است که خود کارگزار در پر کردن سفارشات در بین بانکی با مشکل مواجه شود. نمونه ای از این اتفاق در 15 ژانویه 2015 در جریان CHF رخ داد، زمانی که بانک ملی سوئیس پیوند یورو را لغو کرد - شکاف برای همه یک شکاف است. فارکس یک معجزه نقدینگی واقعی است و شکاف های قیمتی آنقدر نادر است که معمولاً یک معامله گر مبتدی چند ماه طول می کشد تا معامله کند تا آن را با چشمان خود ببیند.

برای آشنایی بیشتر با نقدینگی و نوسانات فارکس روی لینک https://www.forex.com/en/education/education-themes/trading-concepts/forex-liquidity-and-volatility/ کلیک کنید!
نوسانات فارکس

نوسان به این می‌پردازد که حرکت قیمت در یک زمان خاص از روز چقدر می‌تواند قوی باشد و در بازار ارز به ازای هر جفت و در هر زمان از روز بسیار متفاوت است. درک نوسانات برای معامله گران حیاتی است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق استراتژی های معاملاتی با دوره های نوسان بالا ناسازگار هستند. تست‌های بازار به وضوح نشان می‌دهند که تنظیم یک برنامه معاملاتی مطابق با نوسانات ترجیحی استراتژی می‌تواند بین ضررهای عمده و سودهای عمده تفاوت ایجاد کند، حتی وقتی همه چیزهای دیگر برابر باشند.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر که به بهترین وجه با بازارهای مختلف منطبق است و از سطوح کلیدی "بازگشت" خارج می شود، سود زیادی از شکست سطح ناشی از نوسانات بالا نخواهد داشت. هر زمان که یک استراتژی را ایجاد می کنید یا در نظر می گیرید، بررسی کنید که با چه سطحی از نوسانات کار می کند و بر این اساس آن را اعمال کنید. دوره های پرنوسان همیشه بهترین زمان های روز برای تجارت فارکس نیستند.
چرا

چرا سطوح نوسانات در هر ابزار، در روز متفاوت است و چرا قیمت اصلاً تغییر می کند؟ پاسخ به سادگی به عرضه و تقاضا بستگی دارد. بازار، فارکس یا هر چیز دیگری که در این زمینه وجود دارد، به دلیل حجم انبوه سفارش‌های تکمیل‌نشده به حرکت در می‌آید. هرچه تعداد آنها بیشتر باشد و حجم آنها بیشتر باشد - نوسانات بیشتری در بازار وجود خواهد داشت. حال بیایید نگاهی بیندازیم که محرک های اصلی بازار چه کسانی هستند.

موسسات بیشترین سفارش ها را در بیشترین تعداد و بین زمان های تعیین شده انجام می دهند. بر خلاف تاجران خصوصی که آزادی تجارت به دلخواه خود را دارند، موسسات بر اساس ساعات کاری پایتخت های تجاری جهان عمل می کنند. به همین دلیل است که روز معاملاتی 24 ساعته فارکس به سه جلسه تجاری بین المللی تقسیم می شود - آسیا/اقیانوسیه، لندن/اروپا و آمریکای شمالی.

جلسات معاملات فارکس

روز معاملاتی به طور رسمی در استرالیا آغاز می شود، زمانی که موسسات سیدنی و نیوزلند در حدود ساعت 9 صبح (GMT + 10) افتتاح می شوند که نشان دهنده آغاز جلسه تجاری آسیا و اقیانوسیه است. در دو ساعت بعد، توکیو به آنها ملحق می‌شود، جایی که بیشترین بخش معاملات ارز آسیا در آن انجام می‌شود و هنگ‌کنگ و سنگاپور به‌دنبال آن هستند.

در آغاز نشست آسیا-اقیانوسیه یکشنبه‌شب‌ها است که بازار ارز برای هفته باز می‌شود، و زمانی که معامله‌گران و موسسات فردی تلاش می‌کنند پس از رویدادهای مرتبطی که ممکن است در آخر هفته رخ داده باشد، ثبات پیدا کنند. این تنها زمانی از هفته است که شکاف‌ها به طور منظم رخ می‌دهند، به این معنی که اگر شکاف‌ها دقیقاً همان چیزی باشد که دنبال آن هستید، معاملات آخر هفته بهترین زمان برای معامله در فارکس نیست.

در ساعت 7:00 صبح به وقت گرینویچ، نشست آسیایی/اقیانوسیه آرام آرام جای خود را به نشست لندن/اروپا می دهد. فرانکفورت - قلب مالی اروپا - یک ساعت جلوتر از لندن شروع می شود، اما این تاخیر فعالیت بیشتر نادیده گرفته می شود. در ساعت 12:00 به وقت گرینویچ، جلسه معاملاتی آمریکای شمالی آغاز می‌شود که از نیویورک شروع می‌شود و سپس لس آنجلس دنبال می‌شود. تا شب در لس آنجلس، بازارها کند می شوند و به روز معاملاتی فعلی پایان می دهند. از آنجایی که جلسات تجارت جهانی به تدریج به یکدیگر سرازیر می شوند، برخی از همپوشانی ها رخ می دهد.
بهترین زمان برای تجارت به طور کلی

آیا بهترین زمان از سال برای تجارت فارکس وجود دارد؟ یا بهترین روز هفته یا ماه وجود دارد؟

نکته کلیدی برای تجارت فارکس وجود دارد که می تواند با توجه به روندهای روزانه، هفتگی و ماهانه کم و بیش سودآور باشد.

حجم بازار و قیمت‌ها می‌تواند در اول صبح افزایش یابد. اعتبار به تمام اخبار منتشر شده مربوط به ساعات افتتاحیه می رسد که نشان دهنده پنجره ای است که در آن عوامل بازار، از زمان زنگ بسته شدن قبلی. یک معامله گر ماهر ممکن است بتواند الگوهای مناسب را تشخیص دهد و سود سریعی به دست آورد، اما یک معامله گر با مهارت کمتر ممکن است متحمل ضررهای جدی شود. بنابراین اگر تازه کار هستید، ممکن است بخواهید در این ساعات پرنوسان - یا حداقل در یک ساعت اول - از معامله کردن خودداری کنید.

با این حال، برای معامله گران باتجربه روز، 15 دقیقه اول پس از زنگ افتتاحیه، زمان اصلی است، که معمولاً برخی از بزرگترین معاملات روز را در روندهای اولیه ارائه می دهد.

وقتی موسسات سر کار می روند چه اتفاقی می افتد؟

ساعات صبح زمان کلیدی برای اعلامیه‌های سیاست‌گذاران پولی و سایر اخبار مرتبط است. شروع روز همچنین زمانی است که معامله‌گران سازمانی فعال‌تر هستند، زیرا بهترین زمان روز برای معامله در فارکس است. این فعالیت به افزایش سطوح نوسانات کمک می کند. ارتباط ارز منطقی است. اگر صبح در لندن باشد، بانک انگلستان اخبار مالی را منتشر می‌کند و شرکت‌های بریتانیایی برای محافظت از خریدهای آتی خود بر پایه پوند استرلینگ از خارج، سفارشات خود را پوشش می‌دهند.

بنابراین منطقی است که بانک ها و صندوق های بریتانیایی در بازار سفته بازی کنند. به همین دلیل، معامله گران خصوصی بریتانیایی بیشتر در طول روز فعال هستند، اما تأثیر آنها نسبتاً ناچیز خواهد بود. دلیل این امر به دلیل حجم کمی است که آنها تولید می کنند و همچنین به دلیل محدودیت کمتر معامله گران خصوصی برای ارز است. این سناریو برای سایر کشورها و ارزها اعمال می شود، بنابراین اگر به دنبال نوسانات بازار به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود هستید، بهترین زمان های روز برای معامله فارکس برای شما با محرک های بزرگتر مطابقت دارد.

بی ثبات ترین زمان روز برای ارزها و جفت ارزهای اروپایی که شامل آنها می شود، جلسه لندن خواهد بود. در این مورد ما بیشتر در مورد EUR، GBP و CHF صحبت می کنیم. به همین ترتیب، ارزهای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار دارند، مانند JPY، AUD، NZD و تا حدی SGD و HKD، عمدتاً در طول جلسه آسیا-اقیانوسیه معامله خواهند شد. در نهایت، USD، CAD، و MXN در نوسانات در طول جلسه آمریکای شمالی افزایش یافت.

در حال حاضر، همانطور که در بالا ذکر شد، به دلیل همپوشانی جلسات معاملاتی، علاوه بر این که جفت ارزها اغلب از ارزهای مناطق مختلف تشکیل شده‌اند، نوسانات نوسان تا حدودی منحرف می‌شوند.

لندن/نیویورک سنگین ترین همپوشانی خواهد بود. با توجه به اینکه EUR/USD بیشترین معامله و GBP/USD سومین جفت پرمعامله است، جای تعجبی وجود ندارد. توکیو/لندن یکی دیگر از موارد بزرگ است، زیرا این زمانی است که اکثر محرک‌های آمریکایی نسبتاً غیرفعال هستند و کف را به صلیب‌های FX مانند EUR/JPY و GBP/JPY می‌دهند. در نهایت، به دلیل اینکه توکیو 16 ساعت از لس آنجلس جلوتر است، این همپوشانی کمترین فعالیت تجاری را به خود اختصاص می دهد.

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر داشت این است که بیشتر حجم بازار ارز از بازار نقدی فارکس می آید، که همچنین بازاری است که معامله گران خرده فروشی عمدتاً در آن معامله می کنند. در حالی که بازار نقدی 24/5 باز است، بازار آتی به مراکز مبادلات فیزیکی گره خورده است. به طور خاص، به بورس کالای شیکاگو و چندین شریک آن در سراسر ایالات متحده و خارج از کشور (به نام کارگزاران معرفی). اهمیت این واقعیت این است که این تصور را بیشتر تقویت می کند که در بازار آتی، همه جفت ها فقط در برابر دلار آمریکا قابل معامله هستند.
بازار خود را بشناسید

راه های زیادی برای فهمیدن اینکه میانگین نوسانات برای یک جفت ارز خاص در یک بازه زمانی خاص چقدر است وجود دارد. هنگام انجام تحقیقات خود، مطمئن شوید که استراتژی شما به جای اینکه از آن رنج ببرد، از نوسانات قدردانی می کند، و به راحتی بهترین زمان ها را برای تجارت فارکس شناسایی خواهید کرد. در حالی که بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است، به این معنی نیست که باید دائماً آن را تماشا کنید.

برای موفقیت در فارکس، به ذهنی روشن و هوشیار نیاز دارید. اطمینان حاصل کنید که استراتژی‌های شما به شما امکان می‌دهند بدون اینکه روال‌های موجود خود را قربانی کنید، مطابق با آن معامله کنید. اگر می‌خواهید درباره بهترین زمان‌ها برای معامله در بازار فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید، حتما مقاله مرتبط ما را بخوانید: سودآورترین سیستم معاملاتی فارکس چیست؟